《新手学期货投资交易》内容简介

本书是一本新手学炒期货投资大全，包括“信息+精彩案例+专家提醒十互动问题”等内容，是市场上、最全的期货投资理财书。书中讲解了期货的各种常识与技巧，为广大读者提供了16章专题内容讲解+40多个名言警句奉献+80多个精彩案例分析+190多个案例互动问题+270多个专家指点分析+300多个价值语句提炼+627个知识技巧精解，帮助读者快速入门，玩转期货，轻松理财。
本书结构清晰、语言简洁，适合各类期货投资对象，包括工薪阶层、白领阶层、企业高管、个企老板阅读；同时，还可作为期货投资理财公司培训、指导和沟通客户时的参考书。
随着物价水平的上涨、利息税的支出、银行实际存款利率出现负数，社会从低利率时代走进负利率时代，存款不但不会获得收益，反而导致实际收入减少。同时，股票市场的相对低迷，使一部分投资者不得不放弃股市。因此，越来越多的人加入了期货投资的行列。
全书共分16章，内容包括期货市场概述、常见期货种类、期货交易规则、期货公司选择、期货投资流程、期货交易软件使用、定价的理论原则、套期保值与投机、期货套利与止损、期货基本面分析、价格走势分析、主要指标分析、自身强化策略、期货操作技巧、期货成功理论、期货的误区和陷阱，帮助读者由浅入深．轻松掌握期货的使用技巧，让期货成为读者投资的好工具。
海天理财，编著

作品目录

序言
投资理财你不可不知的6件事
前言
第1章：1.1、期货最新资讯抢先知
001石油沥青期货上市推金融创新
002大商所上市鸡蛋期货合约字号
003大商所提供新型风险管理工具
004动力煤探路资源性商品定价权
005上期所发布银行管理办法字号
006时隔18年国债期货重新上市
007更多大宗商品定价权将在中国
1.2、什么是期货
008期货的概念
009期货的由来
010期货早期的作用
011期货的分类
1.3、期货的组成元素
012期货投资者
013期货交易所
014期货经纪公司
1.4、期货上市品种的特点
015价格波动大
016供需量大
017易于标准化
018易于储存和运输
1.5、期货投资的特性
019稳定性
020风险性
021战略性
1.6、期货投资与其他投资的区别
022期货与现货的区别
023期货与股票的区别
024期货与期权的区别
1.7、期货交易中的术语
025开仓
026持仓
027平仓
028实物交割
029爆仓
030交易指令
031单边市
032基差
033升贴水
034仓储费
035逼仓
036佣金和日内交易
037强行平仓制度
1.8、期货的发展历程
038产生背景
039初步形成
040发展完善
041世界性发展
1.9、我国期货的发展
042初创时期
043整顿时期
044规范时期
045发展时期
046前景展望
1.10、初识期货市场精彩案例
047案例：期货投资如战场
048案例：期货与赌博的区别
049案例：各大期货交易所
050案例：期权期货有联系
051案例：从持仓量看走势
052案例：发生逼仓的前提
第2章：2.1、农产品期货
053玉米
054大豆
055豆粕
056豆油
057小麦
058棉花
059白糖
060油菜籽
061菜粕
062菜籽油
063早籼稻
064棕榈油
2.2、有色金属期货
065黄金
066白银
067铜
068铝
069铅
070锌
2.3、材料类期货
071钢材
072橡胶
073PTA
074甲醇
075玻璃
076LLDPE
077PVC
2.4、能源期货
078焦炭
079燃料油
2.5、金融期货
080股指期货
081外汇期货
082利率期货
2.6、其他期货
083电力期货
084天气指数期货
085房地产指数期货
086绿豆期货
2.7、期货分类选择精彩案例
087案例：分清各品种的差别
088案例：黄金期货投资误区
089案例：股指期货的主要用途
090案例：股指期货投资要点
091案例：股指期货交易窍门
092案例：国债期货的主要功能
第3章：3.1、期货市场的制度
093会员制度
094涨跌停板制度
095保证金制度
096竞价交易制度
097强行平仓制度
098限仓制度
099无负债结算
100大户报告制度
3.2、期货市场的功能
101风险管理
102供求发现
103价格发现
104稳定价格
105投机功能
106节约成本
107带动经济
3.3、期货交易的特征
108场所固定化
109合约标准化
110结算统一化
111交易经纪化
112交割定点化
113商品特殊化
114保证金制度化
3.4、影响期货价格的因素
115供需关系
116政府政策
117政治因素
118社会因素
119经济周期
120季节性因素
121心理因素
122货币汇率
123相关产品
3.5、期货交易规则精彩案例
124案例：从规则来获取收益
125案例：会员制度的利与弊
126案例：供求关系决定市场
127案例：人为情绪控制市场
128案例：市场对消息的反应
第4章：4.1、期货公司的信息
129基本信息
130人员信息
131其他信息
4.2、期货公司的职责
132客户服务职责
133服务经理职责
134出市代表职责
135结算人员职责
4.3、期货公司的选择
136管理资金的安全性
137期货公司的合法性
138硬件设施的先进性
139动作流程的规范性
140资讯决策的正确性
141服务质量的可靠性
142以往业绩的优良性
4.4、各期货公司简介
143中国国际期货有限公司
144永安期货经纪有限公司
145中粮期货经纪有限公司
146华泰长城期货有限公司
147广发期货有限公司
148南华期货有限公司
149海通期货有限公司
150银河期货有限公司
151浙商期货有限公司
152江苏弘业期货有限公司
153鲁证期货股份有限公司
154万达期货有限公司
155浙江中大期货有限公司
156新湖期货有限公司
157中证期货有限公司
158中钢期货有限公司
159国泰君安期货有限公司
160上海中期期货有限公司
161国投中谷期货有限公司
162申银万国期货有限公司
4.5、期货公司风险管理
163风险管理的定义
164风险管理的现状
165风险管理的问题
166风险管理的措施
4.6、期货公司精彩案例
167案例：贪便宜往往吃大亏
168案例：风险管理的核心性
169案例：道德风险的重要性
170案例：当心保证金被挪用
171案例：建立风险管理流程
第5章：5.1、投资期货的准备
172个人因素
173资金方面
174证件方面
5.2、开户流程
175确认身份
176开设股指期货
177参加培训
178参加测试
179签署合同
180发放编码
181售后指导
5.3、入金流程
182柜台办理
183电话转账
184网银转账
5.4、交易流程
185委托下单
186确认成交
187成交结算
188确认结算
5.5、销户流程
189销户的条件
190确认身份
191提交申请
192核实签名
193转出资金
194关闭权限
5.6、期货合同
195责任划分
196保证金
197强行平仓
198指令下达
199交易报告
200实物交割
201账户管理
202费用说明
203账户清算
204免责条款
205纠纷处理
5.7、期货投资实操精彩案例
206案例：期货开户注意事项
207案例：股指期货交易流程
208案例：黄金期货交易要点
209案例：查询系统的用途
210案例：交割违约如何处理
第6章：6.1、电脑与手机交易的优点
211随时看盘
212交易方便
213信息共享
214交易安全
215成本低廉
6.2、电脑软件——“博易大师”操作详解
216软件下载
217软件安装
218软件登录
219界面简介
220走势图功能
221K线图功能
222资讯功能
223软件退出
6.3、电脑软件——“赢顺”操作详解
224软件下载
225软件安装
226软件注册
227软件登录
228界面简介
229模拟交易功能
230分时图功能
231K线图功能
232资讯功能
233软件退出
6.4、电脑软件——“富远行情”操作详解
234软件下载
235软件安装
236软件登录
237界面简介
238走势图功能
239K线图功能
240资讯功能
241软件退出
6.5、手机期货软件使用详解
242手机期货软件下载
243手机软件——“投资堂”的下载与使用
244手机软件——“文华财经”的使用
245手机交易的注意事项
6.6、期货交易软件使用精彩案例
246案例：“博易大师”小窍门
247案例：“文华财经”期货软件使用小技巧
248案例：“富远行情”优势多
249案例：手机期货交易更方便
250案例：提防网上交易的陷阱
第7章：7.1、持有成本理论
251理论概念
252定价模式
253套利空间
254在商品期货的应用
255在股指期货的应用
256在利率期货的应用
257在外汇期货的应用
258持有成本理论的缺陷
7.2、预期理论
259理论的产生
260理论的概念
261理论的作用
7.3、有效市场假说
262有效市场假说概述
263有效市场假说的要点
264关于有效市场的定义
265有效市场假说的前提
266弱式有效市场
267半强式有效市场
268强式有效市场
269有效市场假说的局限
7.4、行为金融学
270行为金融学的定义
271行为金融学的应用
272行为金融学的表现
7.5、定价理论精彩案例
273案例：持有成本对股期分析
274案例：预期理论的发展阶段
275案例：有效市场假说的意义
276案例：行为金融学的好处
277案例：行为金融学的启示
第8章：8.1、什么是套期保值
278期货操作的方向
279套期保值的概念
280套期保值的原理
281套期保值的方法
8.2、卖出套期保值
282卖出套期保值的定义
283两个市场价格下跌一致
284期货下跌大于现货下跌
285期货下跌小于现货下跌
286商品价格未下跌而上涨
8.3、买入套期保值
287买入套期保值的定义
288两个市场价格上涨一致
289期货上涨大于现货上涨
290期货上涨小于现货上涨
291商品价格未上涨而下跌
8.4、套期保值注意事项
292期货合约的选择
293到期月份的选择
294套期保值的时机
295套期保值的比率
8.5、套期保值的风险
296转战海外
297行情判断
298基差较大
299保证金不足
300移仓损失
301交割费用
302投机操作
8.6、期货市场的投机
303期货投机的概念
304期货投机的功能
305期货投机者分类
306期货投机的方式
8.7、套期保值与投机精彩案例
307案例：卖出套期保值的好处
308案例：买入套期保值的优点
309案例：期货投机的交易准则
310案例：黄金期货的投机操作
311案例：期货投机的常见错误
第9章：9.1、什么是套利
312套利的概念
313套利的两大作用
314套利的3大方式
315套利的4大原则
9.2、套利的流程
316第一步：确定期货合约
317第二步：找到套利空间
318第三步：研究套利方案
319第四步：实施套利操作
9.3、投资者套利须知
320存在异常也是合理的
321选择更熟悉的市场
322挑选套利影响因素
323做流动性好的合约
324资金成本要把好关
325不做“跨年”套利
326切莫在逼仓中套利
327套利的交割有难度
328佣金“吃掉”利润
329套利“杀人于无形”
9.4、跨期套利使用攻略
330跨期套利概述
331解析牛市套利
332解析熊市套利
333解析蝶式套利
9.5、跨市套利使用攻略
334初步了解跨市套利
335跨市套利的5大特点
336跨市套利的3大前提
337跨市套利的6大方法
338跨市套利的7大风险
9.6、跨品种套利使用攻略
339跨品种套利概述
340跨品种套利的3大步骤
9.7、认真看待期货的止损
341止损的必要性
342正确理解止损
343应程序化止损
344止损的小技巧
9.8、投资者经历的盈亏阶段
345入门：小盈大亏
346学习：大盈大亏
347升华：小盈小亏
348成功：大盈小亏
9.9、期货套利与止损精彩案例
349案例：跨期套利的4大窍门
350案例：投机性的跨期套利
351案例：蝶式套利的可行性
352案例：克服止损中的障碍
353案例：期货止损实施策略
第10章：10.1、期货宏观经济分析
354宏观经济分析的概念
355宏观经济分析的意义
356什么是宏观经济总需求
357影响总需求的一些因素
358总需求之固定资产投资
359总需求之国内需求
360总需求之对外贸易
361什么是宏观经济总供给
362影响总供给的一些因素
363可以反映总供给的指标
364货币利率与宏观经济
365货币汇率与宏观经济
366货币供应与宏观经济
367宏观经济的财政政策
10.2、期货供给与需求分析
368什么是供需模型
369什么是需求曲线
370影响需求的6大因素
371需求的价格弹性
372什么是供应曲线
373影响供应的4大因素
374供应的价格弹性
10.3、农产品期货的基本面
375分析需求因素
376分析供给因素
377分析经济周期
378分析自然条件因素
379分析货币因素
380分析政策因素
381分析政治因素
382投资者心理影响
10.4、有色金属期货的基本面
383工业金属
384贵金属
10.5、能源化工期货的基本面
385受原油影响大
386波动周期频繁
387产业链较复杂
388价格有垄断性
10.6、金融期货的基本面
389股指期货
390国债期货
10.7、基本面分析的5大缺陷
391无法了解所有的基本面
392单一基本面影响方面广
393基本面分析正确率不高
394价格与基本面的因果关系
395基本面的数据未必真实
10.8、期货基本面分析精彩案例
396案例：利率上调的具体影响
397案例：货币政策的4大功能
398案例：重大消息影响趋势
399案例：注意“隐性”基本面
400案例：基本面分析的3大要点
第11章：11.1、什么是技术分析
401市场行为包容一切
402价格以趋势方式演变
403历史会重演
404正确理解技术分析
405技术分析的利与弊
11.2、技术分析的实际作用
406用技术分析选择时机
407选择出、入市时间点
408找到趋势变化的信号
409开设新头寸时机判断
11.3、价格走势常见的形态
410单顶与单底
411“U”型底
412“W”型底
413“WV”型底
414“WW”型底
415“A”型顶
416“U”型顶
417“M”型顶
418“MA”型顶
419“MM”型顶
11.4、利用顶部与底部分析
420更高的底部和更高的顶部
421更高的顶部和更高的底部
422更低的顶部和更低的底部
423更高的底部和更低的顶部
424当价格涨破原有的顶部
425当价格跌破原有的底部
426次级反弹或更低的顶部
427次级下跌或更高的底部
428牛市未能突破原有的顶部
429熊市未能突破原有的底部
11.5、利用价格走势确定趋势
430通过底部区间分析
431通过顶部区间分析
432分析回落时间长度
433分析狭长波动区间
434分析价格横向运动
435横向运动发展阶段
436低价位的横向运动
437大行情末期的趋势
11.6、一些实用的变化规则
438价格持续天数的规则
439利用价格走势的快慢
440涨跌持续时间有规律
441价格走势周期的经验
442通过价格逆转看大势
443预示趋势改变的价格
444波动中获利并不理想
445判断极限价格的规则
11.7、期货价格走势分析精彩案例
446案例：技术分析是研究概率
447案例：不错的入市时机策略
448案例：要活用各项技术分析
449案例：“高急低缓”的原因
450案例：跟随大趋势才挣大钱
第12章：12.1、什么是K线图
451K线是什么样子
452K线反映了什么
453阳线的不同形态
454阴线的不同形态
455K线的位置关系
456K线的相关知识
12.2、常见K线图解析
457光脚K线
458光头K线
459吞没形态
460鸿运当头
461乌云盖顶
462十字星
463黄昏星
464红三兵
465三只乌鸦
12.3、KDJ指标
466KDJ指标的原理
467KDJ指标的计算
468反映超卖和超买
469要留意背离现象
12.4、RSI指标
470RSI指标的原理
471RSI指标的计算
472RSI的应用方法
12.5、威廉指标
473威廉指标的原理
474威廉指标的应用
12.6、乖离率指标
475乖离率的计算方法
476乖离率的应用
12.7、布林线
477布林线的原理
478布林线的计算
479布林线的应用
12.8、情绪指标
480情绪指标的原理
481情绪指标的计算
482情绪指标的应用
12.9、动向指标
483动向指标的原理
484指标运算的程序
485动向指标的应用
12.10、平滑异同移动平均线
486MACD的原理
487MACD的计算
488MACD的应用
489活用特殊分析方法
12.11、期货技术指标精彩案例
490案例：K线是最简语言
491案例：成功源于画K线
492案例：KDJ的4大局限
493案例：威廉指标的缺陷
494案例：巧用布林线做多
第13章：13.1、成功投资者的类型
495炒手型投资者
496猎手型投资者
497大师型投资者
13.2、重新认识自我
498自身的情绪影响
499突破认知的障碍
500怎样做自我了解
13.3、建立交易信念
501信念有什么作用
502行为方式和规则
503建立信念的方法
13.4、心理暗示训练
504潜意识的能量
505学会控制呼吸
506提前放松心态
507开始想象训练
13.5、交易理念训练
508形成潜意识交易理念
509脑力与体力的突破
13.6、交易规则训练
510行情的突破
511买入的规则
512卖出的规则
13.7、运用价格规律
513训练日内交易走势
514训练历史K线图
13.8、震荡交易训练
515选择合理的区间
516较长区间的波动
517更短的波动分析
518规则与图形结合
519使用数字规律看盘
13.9、强化止损训练
520阻碍止损的原因
521心理暗示止损法
522实战操作止损法
13.10、自身强化精彩案例
523案例：明白什么叫作自我
524案例：心理暗示作用强大
525案例：为何训练交易理念
526案例：使用数字规律解盘
527案例：合格投资者的特质
第14章：14.1、入市的4大法则
528跳空入市法则
529从突破信号出发
530支撑点与阻力位
531百分比回撤入市
14.2、仓位设置有窍门
532为何要注重仓位
533从风险角度出发
534从收益角度出发
535连续亏损怎么办
536止损相关的方面
537投资者综合考虑
14.3、组合投资更安全
538品种组合
539周期组合
540风险组合
541特殊组合
14.4、交易团队的构建
542团队构成模式
543团队成员组成
544领导人的重要
545经过磨合时期
14.5、期货操作技巧精彩案例
546案例：使用适合的投资技巧
547案例：趋势线突破信号须知
548案例：期货投资组合的作用
549案例：期货与股票组合差异
550案例：交易团队计划的要素
第15章：15.1、均线理论
551均线理论的特点
552均线理论的应用
553投资机会的判定
554分析均线的角度
555均线的实战窍门
556均线实操的优劣
557投资者注意事项
15.2、波浪定律
558波浪定律概述
559基本原则
5605浪形态
561波浪发展方式
562三角波浪形态
563波浪级别划分
564什么是驱动浪
565什么是推动浪
566什么是延长浪
567波浪间的比例
15.3、黄金定律
568黄金定律概述
569黄金定律的特点
570黄金定律的应用
15.4、口袋理论
571口袋理论概述
572多头合约上涨
573多头合约下跌
574空头合约上涨
575空头合约下跌
15.5、盈亏不等理论
576先盈后亏的情况
577先亏后盈的情况
15.6、期货理论使用案例
578案例：均线理论的改进方法
579案例：巧记波浪定律的要点
580案例：波浪定律的3个缺陷
581案例：盈亏不等的6大启示
582案例：通过黄金分割来盈利
第16章：16.1、期货4大风险来源
583操作风险
584市场风险
585流动性风险
586信用风险
16.2、期货投资常见风险
587经纪委托风险
588价格波动风险
589交易执行延迟
590交易规则差异
591强行平仓风险
592实物交割风险
593移仓成本过高
594法律知识不足
16.3、股指期货投资风险
595行情预测有误
596无效套期保值
597套期保值头寸
598基差波动较大
599资金投入不当
600杠杆放大作用
16.4、国债期货投资风险
601宏观因素引起的风险
602利率波动造成的风险
603资金流动性不足风险
604交易的制度不够完善
605系统故障与人为失误
16.5、技术面分析4大误区
606盲目追市
607看中价格
608逆势而行
609因小失大
16.6、投资者存在的问题
610形象效应
611反应过度
612过度自信
613畏首畏尾
614孤注一掷
16.7、陷阱防范8不要
615不要轻易入市交易投资
616不要参与非法期货交易
617不要轻易透露账户信息
618不要贪图利益轻信承诺
619不要过分地信任经纪人
620不要委托他人代为交易
621不要不管自己的保证金
622不要轻视判决后的执行
16.8、期货投资风险精彩案例
623案例：贪婪是最大风险
624案例：大师的避险守则
625案例：警惕山寨网站
626案例：虚假交易软件
627案例：外盘投资陷阱
628案例：控制外盘投资风险