基于货币回流的利率债市场开放：理论实践与金融安全-绘画摄影-文化科教-太极之巅书单号

书刊介绍

《基于货币回流的利率债市场开放：理论实践与金融安全》内容简介

本书以货币回流理论作为研究利率债市场开放的命题核心，通过对现有理论文献和金融史的总结回顾，理论联系实际地探索中国实践，得出结论：人民币货币国际化要“水到渠成”，但在利率债市场开放中，政府应该“有为而治”；货币国际化需要多模式的货币回流,其中在岸利率债市场回流机制对于大国经济尤为重要，附加发行机制具有重要的借鉴意义；任何形式的开放都应该是渐进和审慎的，风险防范是金融安全的关键，债市开放需要强大内政和大国外交的配合。
郭栋，经济学博士，高级经济师。现供职于国家开发银行资金局债券发行中心，曾在国家开发银行评审局从事境内外矿业融资。其主要研究方向为债券市场和人民币国际化。曾在《国际金融研究》《中国金融》《国际贸易》等学术期刊上发表论文二十多篇。参与多项国家社科基金项目，并主持十多项银行间债券市场研究课题，曾获得银保监会年度重点研究课题一等奖，中债估值杯二等奖等学术奖励。

作品目录

序
绪论
理论借鉴篇
第一章：债市开放理论与货币流动视角
第二章：美国利率债市场开放经验总论
第三章：美元回流的总量与结构特征
中国实践篇
第四章：中国实践研究动态与战略背景
第五章：人民币回流需求下利率债市场开放缺口测算
第六章：中国利率债市场开放下的外国官方附加发行制度探索
金融风险篇
第七章：债市开放演进中的美国国债政策外溢风险
第八章：中美利差“舒适区”与风险传导比较
第九章：中美贸易战债市冲击的量化研究
安全处置篇
第十章：中国利率债市场开放下的市场稳定性指数构建
第十一章：中国利率债市场开放下的投资者情绪指数构建
第十二章：全书总结与政策建议
附录一
美国利率债开放程度的基础数据及测算方法
附录二
利率债市场效率判别：理论、方法与实证
附录三
债市开放的产品创新：以浮息债基准利率选择为例
参考文献